Teknisk analyse OBX

Nå er det to uker siden sist, og det er klart for ny teknisk analyse av OBX.

OBX er nå under både 20, 50 og 200 dagers moving average. Jeg vil påpeke at 50MA's brudd ned gjennom 200MA ikke er et death cross siden 200MA er stigende. RSI14 er oversolgt etter å ha vært kraftig oversolgt. MACD (5,9,2) er bearish, men ser ut til å nærme seg et kryss oppover. MACD har også etablert en trend med stigende topper og bunner, noe som lover godt for en avslutning av korreksjonen.

Vi har fortsatt et scenarico med hode skulder formasjon med en topp i januar, en topp i april og en topp nå i august (markert med røde streker.) Jeg vil se at brudd gjennom den gule streken for å avblåse HS formasjonen, bryter vi derimot ned gjennom den lilla streken vil jeg lempe ut noen longs. Vi har også fortsatt et ganske perfekt setup til omvendt hode skulder formasjon med første bunn i mai, andre bunn i månedskiftet juni\juli og siste bunn på onsdag som var. For å holde på OHS scenarioet vil jeg ikke se en OBX close under 313 poeng som var stengingskursen onsdag.

OBX er fortsatt i en konsolideringsfase etter en voldsom oppgang ifjor. Mange mener at vi er i et bearmarked, mens noen mener vi er i et bullmarked. Jeg mener selv vi er i et bullmarked, men jeg holder alle muligheter åpne.

Glade longs og shorts til alle.

Teknisk analyse OBX

OBX er nå under både 20MA og 200MA, men ligger over 50MA. MACD (5,9,2) er fortsatt i positivt territorie, men ser bearish ut. Den negative divergensen i MACD chartet ble brutt av de siste fire ukers oppgang. RSI14 er på vei nedover, og ligger nå på 44 poeng, dette etter to topper rundt 80 poeng (kraftig overkjøpt.) RSI14 burde snart snu opp for at ikke dette skal bli et veldig bearish scenario.

I det mellomlange bildet ser vi en ganske klar og tydelig hode skulder formasjon, med en topp i januar, en topp i april og en topp nå i august (markert med grønne streker.) Jeg vil se OBX over den gule streken for å avblåse hode skulder scenarioet. Jeg ser også en mulighet for en begynnende omvendt hode skudler formasjoen, med først bunn i mai, og andre bunn i månedsskifet juni/juli. En snarlig bunn over 315 poeng vil for meg gjøre OHS formasjonen like bullish som HS formasjonen er bearish. OHS formasjonen må i tillegg ta med OBX over den gule streken, som nå kan komme til å virke som motstand. Ingen av formasjonene har ennå blitt bekreftet som ekte.

OBX ligger nå på samme nivå som for ni måneder siden, vi er altså i en konsolideringsfase, og når vi kommer ut av denne, tror jeg vi får et hopp enten opp eller ned. Jeg er ikke sikker selv, men anser oss for å være i et bullmarket, og forholder meg til det. Kommer OBX under 315 poeng går jeg derimot bear. Brudd over den gule streken så blir jeg ultrabull!

happy trading!

Oppdatering TA OBX

OBX har den siste uka beveget seg ganske pent imellom 61,8 og 75% fibonacchi retracement mellom februarbunnen og januartoppen. (øverste bildet) OBX endte uka opp 0,3%, så det har vært en flat uke med konsolidering på OBX. RSI har reagert ned fra overkjøpt territorium, og er nå på 61 poeng, noe som gir rom for videre oppgang. MACD er godt i pluss og viser tegn til å begynne å rulle over. Det blir spennende å se om den klarer å holde seg over 0.

Jeg beholder mine motstand og støttepunkter fra forrige uke:
Som motstand på oppsiden ser jeg først og fremst bunnen av den brutte trendkanalen, og januartoppen på 351 poeng. Første støtte på nedsiden forventer jeg å finne på 330 poeng (50% fib). Neste store støttenivå ser jeg nede på 308 poeng (februarbunnen).

Forklaring til bilder:
Øverste bildet er 100 siste dager på OBX, og viser 20MA med blå strek, 50MA med gul strek og Fibbonachi retracement med grønne streker.
Neste bilde viser OBX fra slutten av 2008 og fram til idag. Gul strek fortsatt 50MA, rosa strek er 200MA.

Jeg er teknisk sett positiv til OBX, og forventer å se indeksen over 400 poeng i løpet av året. Hvis OBX bryter ned gjennom 308 poeng vil jeg bli nødt til å revurdere mine forventninger.

Happy trading!

Teknisk analyse av Songa Offshore

Songa brøt i slutten av januar, som en rekke andre aksjer og indekser en stigende trend som hadde vedvart i rundt ett år.Aksjen ser ut til å ha reagert opp fra en bullflag formasjon, og er i øyeblikket over alle mine tre Moving Averages (20, 50 og 200). MACD og RSI er begge bullish, selv om MACD muligens ser litt toppish ut, så en reaksjon ned kan forventes. Volummessig er det ikke mye å skryte av, stiger på lavt volum og faller på høyere volum. Uansett er trenden opp!

Jeg forventer at Songa møter motstand i bunnen av den stigende trendlinja, ca ved 35-36 kroner. God støtte forventer jeg å møte rundt 28 kr.(skulle gjerne likt å se at aksjen kom seg inn mellom trendlinjene igjen) Ved brudd opp gjennom 36 kr vil jeg ha et 6-12 mnd kursmål på 55 kr. Dette med forbehold om at den positive tendensen i verdensøkonomien fortsetter å smitte over på verdens børser.

det tekniske bilden i Songa ser alt i alt helt greit ut for den langsiktige investor, ikke akkurat et soleklart kjøp, men det er jo da en kan gjøre de gode kjøpene.

Teknisk analyse OBX

OBX brøt i månedskiftet januar\februar 2010 en et år gammel stigende trendkanal. Noe som i første omgang indikerer svakere stigningstakt. OBX ser nå ut til å reagere opp fra en bullflag formasjon, markert med blå streker. Fredag kan ha vært et teknisk gjennombrudd for videre oppgang på OBX da både 50MA og 61,8% fibbonachi mellom januartoppen og februarbunnen ble brutt. 61,8% fib betyr at det er 61,8% sjansje for at vi ikke skal ha en lavere bunn enn februarbunnen. MACD (moving average convergence\divergence) kom iløpet av uka over i positivt terreng for første gan på seks uker, det blir spennende å se hvor lenge vi holder oss over 0. RSI kom iløpet av fredag opp i 70 poeng, og befinner seg nå i overkjøpt nivå, men det er ingenting i veien for at OBX ikke kan stige videre likevel. Markedet har den siste uka vist så mye styrke at det ikke skulle forundre meg om vi ser RSI i 85 poeng iløpet av uka.

Som motstand på oppsiden ser jeg først og fremst bunnen av den brutte trendkanalen, og januartoppen på 351 poeng. Første støtte på nedsiden forventer jeg å finne på 330 poeng (50% fib). Neste store støttenivå ser jeg nede på 308 poeng (februarbunnen).

Forklaring til bilder:
Øverste bildet er 100 siste dager på OBX, og viser 20MA med blå strek, 50MA med gul strek og Fibbonachi retracement med grønne streker.
Neste bilde viser OBX fra slutten av 2008 og fram til idag. Gul strek fortsatt 50MA, rosa strek er 200MA. Blå streker viser bullflag.

Jeg er teknisk sett positiv til OBX, og forventer å se indeksen over 400 poeng i løpet av året. Hvis OBX bryter ned gjennom 308 poeng vil jeg bli nødt til å revurdere mine forventninger.

Happy trading!

Teknisk analyse av PGS

PGS ligger i en lang stigende trend som strekker seg litt over et år bak i tid. Aksjen ser ut til akkurat nå å være i slutten av et bullflag som har spilt seg ut inni den stigende trenden. RSI har vendt nesen nordover fra oversolgte verdier, så en ny oppgang ser ut til å være i sikte.

Det tekniske bildet i PGS ser veldig sterkt ut, og er utifra mitt syn et klart kjøp!

På nedsiden venter jeg å finne støtte både på trendlinja og på 100MA merka med blått.

Kursmål 4-6mnd: 100kr
Kursmål 12-18 mnd: 150kr

stoploss: 66 kr

Teknisk analyse KOA

Teknisk ser KOA helt grusom ut, og den stigende trenden er brutt. Den har i det nåværende fallet gått under 61,8% fibbonachi mellom januartoppen og septemberbunnen. Så sjansen for av vi kan få en ny lavere bunn i KOA er overhengende stor. KOA ser også ut til å bygge på en klassisk hode skulder formasjon, med hørste skulder 19\11-09 og hodet kom på plass 9 januar i år. Legger for sikkerhets skyld til at det kan se ut som et bullflag blir forma nå også, men jeg mener parametrene for det er borte med siste dagers fall.

Ikke lett å si hvor det bærer hen i Kongsberg Automative, men jeg har størst tro på en ny bunn i det mellomlange tekniske bildet. Det fundamentale vet jeg ingenting om.

Oppdatering teknisk analyse av Hydro

En kan vel si være snill å si at Hydro fortsatt ligger i den langsiktige stigende trenden, men den har vært en liten tur utfor. RSI har en bullish divergens ift. kursutviklinga, så en ny oppgang kan være innen rekkevidde. Positive ticks i histogrammet kan også sees, så at Hydro er i en bunnformasjon ser for meg ut som sannsynlig.

Jeg velger å opprettholde mine kursmål

4-6 mnd sikt: 60 kr
12-18 mnd sikt: 80 kr

stoploss 37,5

Teknisk analyse av Norwegian

Det har vært en betydelig korreksjon i Norwegian, som mellom slutten av oktober 09 til slutten januar 10 førte til en nedgang på 36%. Aksjen ligger nå over 20ma og 50ma, og ligger akkurat på 50% fibbonachi (hvor mye den har henta inn av fallet), noe som statistisk sett betyr at det er 50% sjanse for at aksjen har satt en bunn. RSI er oppe i 73 poeng, noe som er et overkjøpt nivå, og korte reaksjoner ned kan ventes. En omvendt hode skulder formasjon (OHS)er også dukket opp, noe som normalt betyr at oppgang er i vente. Histogrammet er også i pluss for første gang på 3mnd.

Jeg har samlet sett et positivt teknisk syn på NAS, men anser aksjen som risikosport, og holder meg derfor unna.

OHS formasjonen er merket med røde streker på kursgrafen

Teknisk analyse av QEC

QEC utløste i juli 09 en OHS (omvendt hode skulder) formasjon, og hadde i de påfølgende 7 mnd en oppgang på 200%. Volummessig stiger aksjen på høyt volum og faller tilbake på lave volum, noe som er positivt for trenden. QEC har siden midten av januar 2010 jobbet med en bullvimpel som det kan bli spennende å se om utvikler seg til videre oppgang. RSI har vendt opp fra oversolgt territorium, noe som kan bety en ny oppgang er på vei. MACD (5,9,2) har et positivt tick i histogrammet, noe som også er teknisk positivt.

QEC ser ut til å kunne være et godt teknisk kjøp ved brudd gjennom motstanden på 19,2 kr på stort volum. Veien til 30 kr derfra kan bli kort, men massiv motstand ved 30 kr kan forventes. 50% fibbonachi mellom januartoppen og gårdagens bunn ligger også ganske presist på 19,2 kr. Aksjen kan se ut til å ha funnet støtte på 50MA.

Konklusjon: kjøp ved brudd gjennom 19,2 kr, StolLoss på kr 16,6 for å ha "litt" å gå på!

Teknisk analyse av Orkla

Orkla begynner nå å nærme seg bunnen i en lang trendkanal som går over et år tilbake i tid. Kursen er rett over 200 MA, og har vært det siden juli 09. Orkla ser for øyeblikket ut som et bra kjøp, hvis kursen skulle begynne å stige igjen. RSI14 er nå helt nede på 21 poeng, noe som indikerer et oversolgt nivå. MACD (5,9,2) er i negativt terreng og bør også vende nesen nordover ingen snart. Jeg har god tro på at Orkla er en god aksje for den langsiktige investor, og at den bør kjøpes nær bunnen i trendkanalen heller enn i toppen. Orkla er tungt eksponert i REC, noe jeg tror kan ha hjulpet til å holde nede kursen enn så lenge.

Kursmål 4-6 mnd: 65kr
Kursmål 12-18 mnd: 80kr

Stoploss 47kr

Jeg vil ønske alle lesere en god og spennende børsuke, jeg har troa på at verdens børser blir å vende nesen oppover etter at Wall Street gikk opp 2% de siste to timene av handel fredag.

Selv er jeg for øyeblikket eksponert i Marine Harvest (opsjon), Norske Skogindustrier (opsjon), Holberg Norge (fond) og 60 % cash. Jeg regner med å sitte med cash ihvertfall til slutten av neste uke, da det er ca 5% opp til kjøpssignal i OBX futures.

Teknisk analyse av Norsk Hydro

Norsk Hydro befinner seg i bunnen av en stigende trend, og en reaksjon opp er ventet. 150 MA ser ut til å ha holdt som støtte sammen med trendkanalene, og RSI har nå beveget seg over i oversolgt nivå igjen. Mitt bullishe syn på NHY opprettholdes så lenge den er innenfor trendkanalene.

Kursmål 4-6 mnd: 60 kr
Kursmål 12-18 mnd 80 kr

StopLoss: 37,5 kr